Заявка на приобретение валюты – это электронный документ в виде специального поручения, в котором содержится распоряжение клиента, адресованное обслуживающему банку о необходимости купить определенную сумму валюты по безналичному расчету.
Заявка на покупку валюты
Чтобы успешно сформировать поручение на приобретение валюты, рекомендуется строго придерживаться инструкции по созданию и обработке соответствующих поручений. Для работы с документом также необходимо утвердить с помощью приказа комплект необходимых подписей, наличие которых позволит автоматизировать и стандартизировать процедуру. Поручение на приобретение валюты также можно отозвать с помощью отправки специального запроса в банк.
Для создания поручения на приобретение валюты в программе 1С требуется в меню «Услуги» выбрать пункт «РКО по валютным операциям», после чего появится возможность сделать выбор в пользу документа «Поручение на покупку валюты».
Нормативные акты: Покупка валюты
Операции купли-продажи платежных средств иностранных государств регулируются законодательством РФ. Для грамотного проведения расчетов стоит изучить разделы сайтов финансовых учреждений «Нормативные акты: покупка валюты», содержащие:
- текст Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Инструкцию Банка России от 16.09.2010 N 136-И
"О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".
Как провести покупку валюты
Приобретение платежных средств иностранных государств осуществляется физическими и юридическими лицами в отделениях банков по курсу, установленному финансовыми учреждениями на текущую дату. Правила осуществления валютообменных операций устанавливают предельную сумму обмена денежных средств, перечень документов, необходимых для идентификации клиентов кредитных организаций.
Юридические лица при выполнении таких операций, должны оформлять заявку или поручение установленного образца. Государство регулирует порядок приобретения денежных средств и продажи валютной выручки предприятий.
Поручение на покупку иностранной валюты в банке
Документ «Поручение на покупку иностранной валюты в банке» оформляют предприятия и организации при приобретении в банке денежных средств других стран. Документ заполняется на бланке, в одном экземпляре и передается в финансовое учреждение, осуществляющее обслуживание компании. Он содержит такие реквизиты:
- дата, номер;
- название компании;
- Ф.И.О. ответственного сотрудника;
- платежные реквизиты;
- данные о валютной операции (код, сумма, курс);
- данные счета для зачисления приобретенных средств;
- подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия;
- печать.
Совет от Сравни.ру: В большинстве случаев формирования документа на покупку валюты и отправки его в банк не достаточно, поскольку в финансовом учреждении может не оказать требующейся вам суммы свободных средств. По этой причине рекомендуется в предварительном порядке созвониться с банковскими сотрудниками и «забронировать» для своей компании необходимую сумму.
Нередко случается, что счет в банке у организации открыт в одной иностранной валюте (традиционно - в долларах США или в евро), а внешнеторговый контракт предполагает платежи в другой валюте. Это вовсе не помеха для расчетов в валюте контракта. Но если для банка это рядовая операция, то вот у бухгалтеров учет таких «бивалютных» расчетов зачастую вызывает сложности. Но прежде чем начать рассматривать порядок бухгалтерского и налогового учета расчетов с обменом одной валюты на другую, давайте посмотрим, что собственно такая операция из себя представляет.
Суть операции по конверсии валюты при расчетах
Предположим, что иностранный покупатель отправил в ваш адрес платеж в евро, но валютный счет у вас долларовый. Зачислить на него евро банк не может, поэтому он предварительно переводит евро в доллары. И уже последние поступают на ваш транзитный долларовый счет. При этом вы не подаете в банк никакого поручения на продажу евро за доллары. И в выписке по валютному банковскому счету будет фигурировать лишь операция по зачислению долларов, операцию по продаже евро за доллары вы в ней не увидите.
Кросс-курс ЦБ РФ - кросс-курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.
Теперь рассмотрим противоположную ситуацию. У вас есть долларовый счет. Но перечислить поставщику вам нужно, скажем, фунты стерлингов. Чтобы сделать такой платеж, вам достаточно будет лишь оформить валютное платежное поручение, где сумма платежа будет в фунтах стерлингов, а вот счет, с которого нужно списать валюту, - долларовый. А банк уже самостоятельно по согласованному курсу проведет конверсию долларов в фунты и перечислит их вашему поставщик уч. 7 ст. 14 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ . И в этом случае вам не потребуется направлять в банк поручение на покупку фунтов (строго говоря, раз у вас нет счета в фунтах, то банку было бы просто некуда зачислить приобретенную валюту). В банковской выписке вы увидите списание долларов, которые потребовались для приобретения переводимой поставщику суммы фунтов стерлингов. Сама же покупка фунтов останется за кадром.
Таким образом, с точки зрения организации при поступлении платежа или направлении перевода в валюте, отличной от валюты счета, обмен одной иностранной валюты на другую как отдельная операция не происходит.
Доходы и расходы в рамках ОСН и УСН
При расчетах в иностранной валюте, отличной от валюты счета, у организации может возникнуть доход или расход из-за того, что курс валюты расчетов к валюте счета, по которому банк проведет конверсионную операцию, отличается от кросс-курса ЦБ. Еще одна сопутствующая статья затрат - банковские комиссии.
Эти доходы и расходы в рамках общей и упрощенной систем налогообложения учитываются следующим образом.
| Операция | Ситуация | Вид расхода/дохода | Порядок учета | |
| ОСН | УСН | |||
| Оплата в иностранной валюте, отличной от валюты счета | ||||
|
Внереализационный дохо дп. 2 ст. 250 НК РФ | Внереализационный дохо дп. 1 ст. 248 , п. 2 ст. 250 , п. 1 ст. 346.15 НК РФ | ||
|
Внереализационный расхо дподп. 6 п. 1 ст. 265 НК РФ | |||
| Поступление иностранной валюты, отличной от валюты счета | Курс валюты расчетов к валюте счета: | |||
|
Отрицательная курсовая разница | Внереализационный расхо дподп. 6 п. 1 ст. 265 НК РФ | Такой расход п. 1 ст. 346.16 НК РФ не предусмотрен | |
|
Положительная курсовая разница | Внереализационный дохо дп. 2 ст. 250 НК РФ | Внереализационный дохо дп. 1 ст. 248 , п. 2 ст. 250 , п. 1 ст. 346.15 НК РФ | |
| Списание банком комиссии | Услуги банка | Внереализационный расхо дподп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ | Расходы по оплате услуг кредитных организаци йподп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ | |
Бухгалтерский учет
Как мы уже выяснили, хотя расчеты в инвалюте, отличной от валюты счета, и сопровождаются куплей-продажей одной иностранной валюты за другую, в выписках, полученных из банка, вы не увидите суммы продаваемой (покупаемой) валюты расчетов. Да и никаких поручений на продажу (покупку) валюты вы в банк не направляли. В связи с этим конверсию валют при расчетах не нужно отражать по аналогии с операцией по продаже валюты за рубли, показывая по дебету счета 91 сумму продаваемой валюты, а по кредиту - покупаемой.
Как прочий доход или расход на счете 91 нужно показать лишь финансовый результат этой операции по конверсии валют, то есть разницу из-за отклонения курса валюты расчетов к валюте счета от кросс-курса ЦБ РФп. 7 ПБУ 9/99 ; п. 11 ПБУ 10/99 .
Еще один тонкий момент заключается в том, что по счету 52 «Валютные счета» сумму, перечисляемую поставщику (полученную от покупателя), нужно отражать в соответствии с данными банковской выписки в валюте счета, допустим в долларах США. В то же время по счетам учета расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» платежи нужно отразить уже в валюте расчетов, скажем в евро. Очевидно, что напрямую скорреспондировать долларовый счет 52 с евровыми счетами 60 или 62 не получится. Поэтому потребуется некий буферный счет, на котором валюта расчета будет конвертироваться в валюту счета (или наоборот). Здесь же будет определяться и финансовый результат операции. Для этих целей вы можете использовать счет 57 «Переводы в пути» или счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с конверсией валют».
Пример. Учет операции по перечислению поставщику и получению от покупателя средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета
/ условие / Организация должна иностранному поставщику 10 000 евро. Текущий валютный счет у компании открыт в долларах США. Остаток на нем составляет 15 000 долл. Последний раз организация пересчитывала в рубли валюту на счете и задолженность перед поставщиком 29.02.2016 по курсам 75,0903 руб/долл. и 82,9748 руб/евро.
Организация направила в банк заявление на перевод поставщику 10 000 евро с долларового счета. Банк сконвертировал доллары в евро и перевел последние поставщику 21.03.2016. Доллары были обменяны на евро по курсу 1,1472 долл/евро.
Комиссия за конверсию валюты составила 0,4% от суммы списания со счета, а за перевод - 0,2% от суммы перевода. Банк списал комиссии с рублевого счета 21.03.2016.
Курсы доллара США и евро к рублю, установленные ЦБ РФ на 21.03.2016, составляли соответственно 68,4026 руб/долл и 77,1992 руб/евро.
22.03.2016 организации поступил аванс от покупателя в сумме 5000 фунтов стерлингов. Банк сконвертировал фунты в доллары по курсу 1,4109 долл/фунт и зачислил поступившую сумму на долларовый транзитный валютный счет.
Комиссия за конверсию валюты составила 0,4% от суммы поступления на счет. Банк списал ее с рублевого счета 22.03.2016.
Курсы доллара США и фунта стерлингов к рублю, установленные ЦБ РФ на 22.03.2016, составляли соответственно 68,8086 руб/долл. и 98,9881 руб/фунт.
/ решение / На покупку 10 000 евро организация потратила 11 472 долл. (10 000 евро х 1,1472 долл/евро). Именно эта сумма, согласно банковской выписке, была списана с ее текущего валютного счета.
Кросс-курс ЦБ РФ доллара США к евро, рассчитанный исходя из официальных курсов этих валют к рублю на дату конверсионной операции, составлял 1,1286 долл/евро (77,1992 руб/евро / 68,4026 руб/долл.). Курс, по которому банк обменял доллары США на евро, выше кросс-курса ЦБ РФ (1,1472 > 1,1286). Поэтому у организации возник убыток.
В результате конверсии 5000 фунтов стерлингов, согласно банковской выписке, на транзитный валютный счет организации было зачислено 7054,50 долл. (5000 фунтов х 1,4109 долл/фунт).
Кросс-курс ЦБ РФ доллара США к фунту стерлингов, рассчитанный исходя из официальных курсов этих валют к рублю на дату конверсионной операции, составлял 1,4386 долл/евро (98,9881 руб/фунт. стерл. / 68,8086 руб/долл.). Курс, по которому банк обменял фунты на доллары, ниже кросс-курса ЦБ РФ (1,4109 1,4386). Поэтому у организации возник убыток.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки.
| Содержание операции | Дт | Кт | Сумма |
| На дату проведения конверсионной операции и перечисления оплаты поставщику (21.03.2016) | |||
| Отражена отрицательная курсовая разница от переоценки средств на текущем валютном счете (15 000 долл. х (68,4026 руб/долл. – 75,0903 руб/долл.)) |
91-2 «Прочие расходы», субсчет «Курсовые разницы» | 52 «Валютные счета», субсчет «Текущий валютный счет» | 100 315,50 руб. |
| Отражена отрицательная курсовая разница от переоценки задолженности перед поставщиком в валюте (10 000 евро х (77,1992 руб/евро – 82,9748 руб/евро)) |
91-1 «Прочие доходы», субсчет «Курсовые разницы» | 57 756,00 руб. | |
| Списаны доллары США для конверсии в евро и перечисления поставщику (11 472 долл. х 68,4026 руб/долл.) |
57 «Переводы в пути», субсчет «Расчеты с конверсией валют» | 52, субсчет «Текущий валютный счет» | 784 714,63 руб. 11 472,00 долл. |
| Погашена задолженность перед поставщиком (в евро) (10 000 евро х 77,1992 руб/евро) |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 771 992,00 руб. 10 000,00 евро |
|
(771 992,00 руб. – 784 714,63 руб.) |
91-2 «Прочие расходы», субсчет «Конверсионные операции» | 57, субсчет «Расчеты с конверсией валют» | 12 722,63 руб. |
| На счете 57 «Переводы в пути», субсчет «Расчеты с конверсией валют», нет ни входящего, ни исходящего остатка на 21.03.2016 (после отражения операции по конверсии долларов в евро счет закрывается), поэтому курсовые разницы от переоценки инвалюты на этом счете не возникают | |||
| Списана комиссия банка за конверсию долларов в евро (11 472 долл. х 0,4% х 68,4026 руб/долл.) |
51 «Расчетные счета» | 3138,86 руб. | |
| Списана комиссия банка за перевод валюты (10 000 евро х 0,2% х 77,1992 руб/евро) |
91-2 «Прочие расходы», субсчет «Банковские расходы» | 51 «Расчетные счета» | 1543,98 руб. |
| На дату проведения конверсионной операции и поступления аванса от покупателя (22.03.2016) | |||
| Поступил аванс от покупателя (в фунтах стерлингов) (5000 фунт. стерл. х 98,9881 руб/фунт) |
57, субсчет «Расчеты с конверсией валют» | 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы» | 494 940,50 руб. 5000 фунт. стерл. |
| По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы», курсовые разницы, в связи с изменением официального курса валюты к рублю, не возникают, поскольку валютные авансы, полученные от покупателей, не переоцениваютс яп. 7 ПБУ 3/2006 | |||
| Зачислены доллары США, полученные от конверсии фунтов стерлингов (7054,50 долл. х 68,8086 руб/долл.) |
52, субсчет «Транзитный валютный счет» | 57, субсчет «Расчеты с конверсией валют» | 485 410,27 руб. 7054,50 долл. |
| Поскольку на 22.03.2016 на счетах 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный счет», и 57 «Переводы в пути», субсчет «Расчеты с конверсией валют», нет входящего остатка, курсовые разницы от переоценки инвалюты не возникают | |||
| Отражен убыток от конверсионной операции (494 940,50 руб. – 485 410,27 руб.) |
91-1 «Прочие расходы», субсчет «Конверсионные операции» | 57, субсчет «Расчеты с конверсией валют» | 9530,23 руб. |
| Списана комиссия банка за конверсию фунтов стерлингов в доллары (7054,50 долл. х 0,4% х 68,8086 руб/долл.) |
91-2 «Прочие расходы», субсчет «Банковские расходы» | 51 «Расчетные счета» | 1941,64 руб. |
В налоговом учете бухгалтер организации отразит следующие доходы и расходы.
:Введите или отредактируйте значения основных реквизитов распоряжения на обязательную продажу валюты :
В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
Тип сделки укажите тип сделки свободной продажи валюты. Значения выбираются из списка.
В поле Исп. укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из справочника сотрудников с помощью кнопки .
В поле тел. при необходимости укажите телефон исполнителя.
Если создание настоящего документа осуществляется на основании существующего в системе уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет , перейдите к выполнению п. 8 данной инструкции. В противном случае продолжите выполнение инструкции.
В поле Из поступившей суммы введите / отредактируйте сумму поступившей валютной выручки.
Поле за исключение расходов автоматически заполняется суммой разрешенных расходов на основании документов, обосновывающих расходы по сделке, указанных на вкладке Дополнительно страницы .
В поле просим списать с транзитного счета укажите номер транзитного счета. Значение номера счета может быть задано вручную или выбрано с помощью кнопки .
После выбора номера транзитного счета все поля кодов валют документа заполняются автоматически.
В поле сумму укажите сумму списания с данного счета.
Поле для осуществления обязательной продажи и связанные с ним поля не доступны для заполнения, т.к. в настоящий момент, на основании инструкции № 111-И ЦБ РФ, обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется в размере 0 процентов суммы валютной выручки.
При формировании документа для осуществления свободной продажи поступившей валютной выручки в поле для свободной продажи укажите сумму продажи поступившей валютной выручки.
При оформлении документа для перечисления на банковский счет поступившей валютной выручки:
При оформлении документа для свободной продажи поступившей валютной выручки:
По умолчанию значения полей номера и даты заявления о резервировании не доступны для редактирования, так как на данный момент, в соответствии с законодательством, требование о резервировании отсутствует.
Перейдите к вкладке Дополнительно страницы Новое распоряжение на обязательную продажу валюты .
Рис. 4.70. Вкладка Обосновывающие документы страницы Новое распоряжение на обязательную продажу валюты
При необходимости сформируйте список обосновывающих разрешенные расходы документов:
Поле Общая сумма произведенных разрешенных расходов автоматически заполняется суммой разрешенных расходов на основании документов списка Документы, обосновывающие расходы по сделке, произведенные с транзитного валютного счета .
Нажмите кнопку на панели инструментов страницы Все распоряжения на обязательную продажу валюты (см. рис. 4.66 ).
Откроется страница Новое распоряжение на обязательную продажу валюты.
Рис. 4.67. Страница Новое поручение на перевод валюты
Ряд полей окна уже будет заполнен системой.
| Внимание! | |
|---|---|
При необходимости сформируйте список обосновывающих сделку документов:
Операции с иностранной валютой являются одним из основных направлений учета в организациях, деятельность которых тесно связана с импортом и экспортом товаров. В статье мы расскажем об особенностях учета валютных операций, а также на примерах рассмотрим проводки по покупке и продаже валюты.
В процессе ведения хозяйственной деятельности организация вправе осуществлять следующие операции с валютой:
- приобретать валюту;
- получать кредиты в валюте;
- получать выручку от продажи товаров (работ, услуг) иностранным компаниям;
- продавать полученную валютную выручку (полностью или частично);
- использовать валюту при расчетах с иностранными поставщиками товаров (работ, услуг).
Основной целью приобретения валюты для организации является осуществление расчетов с иностранным поставщиков товаров (работ, услуг). Предприятие также может покупать валюту для ее последующей выдачи сотруднику, который направляется в командировку за рубеж. Учет операций в каждом из вышеуказанных случаев рассмотрим на примерах.
Проводки по покупке валюты для оплаты иностранному поставщику
Между ООО «Березка» и иностранной компанией «Имидж Лайн» заключен договор на оказание услуг. Стоимость услуг по договору составляет 1250 долл. США. Для осуществления оплаты ООО «Березка» обращается в банк с поручением о приобретении валюты, перечисляя аванс из расчета 78 руб./долл. США. Банк приобретает валюту по курсу 75, руб./долл. США (курс ЦБ РФ 75,35), остаток средств возвращая ООО «Березка». Вознаграждение банка за оказанные услуги составляет 1350 руб.
Покупка валюты в учете ООО «Березка» отражается такими проводками:
| Дт | Кт | Описание | Сумма | Документ |
| Перечисление средств для покупки валюты (1250 долл. США * 78 руб./долл. США) | 97 500 руб. | Платежное поручение | ||
| Приобретенная валюта зачислена на валютный счет ООО «Березка» (1250 долл. США * 75, руб./долл. США) | 063 руб. | Заявка на покупку валюты | ||
| 91_1 | Отражена положительная курсовая разница (1250 * (75,35 — 75,)) | 125 руб. | Заявка на покупку валюты | |
| Остаток неиспользованный средств зачислен на расчетный счет ООО «Березка» (97 500 руб. — 063 руб.) | 3 437 руб. | Заявка на покупку валюты | ||
| 91_2 | 76 | Начислена сумма вознаграждения банку за оказанные услуги | 1 350 руб. | Банковский договор |
| 76 | Перечислена сумма вознаграждения банку за оказанные услуги | 1 350 руб. | Платежное поручение |
Приобретение валюты для оплаты командировочных расходов
ООО «Магнат» направляет сотрудника Свиридова А.Н. в командировку в г. Нью-Йорк, в связи с чем необходимо выдать аванс на в сумме 1240 долл. США. ООО «Магнат» дает поручение банку приобрести валюту и для этих целей перечисляет сумму 96 000 руб. Банк приобретает валюту по курсу 75,14 руб./долл. Остаток неиспользованных средств был возвращен на расчетный счет ООО «Магнат» за вычетом комиссии банка 1540 руб.
Официальный курс доллара США на дату покупки валюты — 75,01 руб./долл. США.
В учете ООО «Магнат» были сделаны такие проводки:
| Дт | Кт | Описание | Сумма | Документ |
| Перечисление средств для покупки валюты | 96 000 руб. | Платежное поручение | ||
| Зачисление валюты на расчетный счет ООО «Магнат» (1240 долл. США * 75,14) | 93 174 руб. | Заявка на покупку валюты | ||
| 91_2 | Удержание вознаграждения банку | 1 540 руб. | Банковский договор | |
| 91_2 | Отражение между курсом ЦБ и курсом покупки (1240 * (75,14 — 75,01) | 161 руб. | Заявка на покупку валюты | |
| Возврат остатка неиспользованных средств на расчетный счет ООО «Магнат» (96 000 руб. — 93 174 руб. — 1 540 руб.) | 1 286 руб. | Заявка на покупку валюты | ||
| 50 Касса в долларах США | Оприходование наличной валюты в кассу | 93 174 руб. | Приходный кассовый ордер |
Пример продажи валюты
Руководство ООО «Юпитер» приняло решение о продаже валютный средств, имеющихся на собственном расчетном счете. 12.01.2016 ООО «Юпитер» осуществило продажу 3420 долл. США по курсу 74,2 руб./долл. США. Курс ЦБ на дату продажи составил 74,8 руб./долл. США. За услуги продажи валюты банку было выплачено вознаграждение в размере 2120 руб.
В учете ООО «Юпитер» операции по продаже валюты были отражены в проводках так:
| Дт | Кт | Описание | Сумма | Документ |
| 76 | Списание с расчетного счета ООО «Юпитер» средств для продажи валюты (3420 долл. США * 74,8) | 255 816 руб. | Заявление о продаже валюты | |
| 76 | 91_1 | Отнесение выручки от продажи валюты в состав прочих доходов (3420 долл. США * 74,2) | 253 764 руб. | Заявление о продаже валюты |
| 91_2 | 76 | Отражение прочих расходов от продажи валюты | 255 816 руб. | Заявление о продаже валюты |
| 91_2 | 76 | Отражение расходов на комиссию банка | 2 120 руб. | Банковский договор |
| 76 | Зачисление на расчетный счет выручки от продажи валюты за вычетом комиссии банка (3420 долл. США * 74,8 — 2 120 руб.) | 253 696 руб. | Заявление о продаже валюты |
Для создания поручения на покупку валюты в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн :
- В форме списка поручений на покупку валюты нажмите кнопку панели инструментов.
- Откроется окно Поручение на покупку валюты
.
Ряд полей окна уже будет заполнен системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
Внимание!
- Введите или отредактируйте значения реквизитов:
a. Введите или отредактируйте значения реквизитов поручения на покупку валюты:
A. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
Внимание! При сохранении документа система Сбербанк Бизнес ОнЛайн проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.
B. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
C. В поле В указывается подразделение банка, в которое отправляется документ. Данное поле заполняется автоматически, после заполнения поля Р/с .
D. В поле от указывается организация-создатель документа. Данное поле заполняется автоматически.
E. В поле Исп. при необходимости измените ответственное лицо (данное поле заполняется автоматически). Заполнение поля Исп. осуществляется одним из следующих способов:- Если информация об ответственном лице ранее была внесена в справочник ответственных лиц, выберите ответственное лицо из справочника ответственных лиц (доступен также поиск ответственного лица по значению поля).
- Если ответственного лица нет в справочнике ответственных лиц (новое ответственное лицо), заполните поле Исп. вручную .
F. В поле тел. при необходимости измените телефон ответственного лица. Данное поле заполняется автоматически.
G. В полях: ИНН/КПП, ОКАТО, ОКПО указываются соответствующие реквизиты организации. Данные поля заполняются автоматически.
H. В поле Р/с укажите номер счета списания средств для покупки валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля).Примечание : В справочнике счетов для выбора доступны только счета организации открытые в национальной валюте.
I. В полях группы в указывается БИК, наименование и месторасположение банка в котором открыт счет списания средств. Поля данной группы заполняется автоматически, после заполнения поля Р/с .
b. В блоке Просим Сбербанк России осуществить покупку введите значения реквизитов покупаемой суммы:
A. В поле Код валюты укажите код покупаемой валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора кода валюты из справочника валют (доступен также поиск кода валюты по значению поля).
B. В поле Сумма в валюте введите сумму покупаемой валюты.c. В блоке За счет средств в введите значения реквизитов продаваемой валюты:
A. В поле Код валюты укажите код продаваемой валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора кода валюты из справочника валют (доступен также поиск кода валюты по значению поля).
B. В поле Сумма в валюте введите сумму продаваемой валюты.Примечание : Поле Сумма в валюте заполняется автоматически в случае указания максимально допустимого значения курса валюты в соответствующем текстовом поле блока Условия покупки.
d. В блоке Условия покупки выберите один из следующих вариантов покупки валюты:
- Для покупки валюты на бирже
заполните поле на бирже на торговой сессии и укажите условия покупки валюты на бирже:
A. Укажите курс покупки валюты на бирже:
- Для покупки валюты по курсу не превышающему заданного значения заполните поле не более и укажите максимально допустимое значение курса валюты в соответствующем текстовом поле.
- Для покупки валюты по текущему курсу на бирже заполните поле биржевой.
B. Укажите тип сделки, заполнив поле TOD или TOM.
Примечание : Поле TOM доступно для заполнения в случае указания кода покупаемой валюты «840» (доллар США) или «978» (евро).
C. Поля USD и EUR оставьте без изменения.
Примечание : После заполнения данного поля для выбора доступны два варианта перечисления комиссии: списанием со счета и перечислением по платежному поручению (поля блока В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется:). При этом в случае списания комиссии со счета в справочнике счетов для выбора доступны все счета организации.
- Для покупки валюты по текущему курсу Сбербанка России заполните поле по курсу Сбербанка России.
Примечание: После заполнения данного поля блок В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется: становится недоступен для заполнения.
- Для покупки валюты по текущему курсу Банка России заполните поле по курсу Банка России с взиманием комиссионного вознаграждения.
Примечание : После заполнения данного поля доступен только вариант списания комиссии со счета (поля блока В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется:). При этом в справочнике счетов для выбора доступны только счета организации, открытые в национальной валюте.
e. В блоке Средства в покупаемой валюте зачислить на счет: выберите счет зачисления купленной валюты:
- Для зачисления валюты на счет, открытый в подразделении, указанном в поле в, заполните поле на наш счет в Сбербанке России и введите или отредактируйте реквизиты зачисления валюты:
A. В поле Счет зачисления валюты укажите номер счета зачисления валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля).
Примечание : В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только счета открытые в валюте, указанной в поле Код валюты.
B. В полях блока указывается БИК, наименование и месторасположение банка в котором открыт счет зачисления валюты. Поля данного блока в данном случае заполняется автоматически, после заполнения поля Счет зачисления валюты .
- Для зачисления валюты на счет, открытый в другом подразделении, заполните поле на счет в другом банке / в других филиалах и отделениях Сбербанка России и введите реквизиты зачисления валюты:
A. В поле Счет зачисления валюты введите номер счета зачисления валюты.
B. В блоке Реквизиты банка зачисления валюты укажите реквизиты банка зачисления валюты:- В поле SWIFT-код укажите SWIFT-код банка зачисления валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника SWIFT (доступен также поиск счета по значению поля).
- Поле Реквизиты банка счета зачисления валюты заполняется автоматически после заполнения поля SWIFT-код, но при необходимости может редактироваться.
f. Укажите реквизиты списания средств в продаваемой валюте:
- Если средства списываются со счёта (поле выбора Средства в продаваемой валюте списать со счёта отмечено по умолчанию), в соответствующих полях укажите номер счета списания и реквизиты соответствующего банка, выбрав их из справочника счетов или введя вручную.
- Если средства на покупку перечисляются, поставьте отметку в поле выбора Средства на покупку и выберите счет списания средств для покупки валюты:
- Для списания средств с расчетного счета, указанного в поле Р/с и открытого в подразделении, указанном в поле в, заполните поле перечислены с нашего счета в Сбербанке России.
- Для списания средств со счета, открытого в другом подразделении, заполните поле перечислены со счета в другом банке / в других филиалах и отделениях Сбербанка России.
Примечание : После заполнения данного поля блок со счета становится доступен для заполнения.
g. В блоке Платежное поручение в рублях РФ введите реквизиты платежного поручения, которым будут перечислены средства для покупки валюты:
A. В поле №
B. В поле отПримечание : Если было выбрано поле перечислены с нашего счета в Сбербанке России – Вы можете воспользоваться кнопкой ... для выбора платежного поручения из списка исполненных платежных поручений (кнопка X отменяет выбор и очищает поля блока).
h. В блоке В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется: заполните реквизиты перечисления комиссии:
- Для перечисления комиссии со счета заполните поле списанием со счета и введите реквизиты списания комиссии:
A. В поле Счет списания комиссии укажите номер счета списания комиссии. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля).
B. В поле БИК банка списания комиссии укажите БИК банка списания комиссии. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника БИК РФ (доступен также поиск счета по значению поля).
C. Поле Реквизиты банка списания комиссии заполняется автоматически после заполнения поля БИК банка списания комиссии. - Для перечисления комиссии платежным поручением заполните поле перечислением по платежному поручению и введите реквизиты платежного поручения:
A. В поле № введите номер платежного поручения.
B. В поле от введите дату платежного поручения.Примечание : Для выбора платежного поручения из списка исполненных банком платежных поручений нажмите кнопку ... . Для отмены указания реквизитов платежного поручения нажмите кнопку X .
i. При необходимости в поле Дополнительная информация введите дополнительную информацию в произвольной форме.
j. При необходимости просмотра соглашения с банком перейдите на вкладку Соглашение с банком . - Проверьте документ перед сохранением.
- Сохраните документ.