Механизм оффлайновых взаиморасчетов с партнерами. Распределение оплат по отгрузкам Указание договора в документах продажи

12.07.2017

Как осуществить групповое перепроведение документов в «1С:КА» и «1С:ERP»?

Групповое перепроведение можно не осуществлять, если требуется только восстановить последовательность движений документов.

Для группового перепроведения документов необходимо выполнить следующее:

1. Меню: Главное меню - Все функции – Стандартные – Проведение документов .

2. Если команда «Все функции» не отображается, следует включить ее использование с помощью команды «Главное меню» – «Сервис» – «Параметры» .

3. В обработке «Проведение документов» нажмите на кнопку «Добавить все» для перепроведения всех документов.

4. Если необходимо перепровести только определенные типы документов, то для добавления используйте кнопку «Добавить» .

6. Кнопка «Провести» .

Перепроведение документов может инициировать запись в регистрах заданий на выполнение регламентных операций, таких как:

· Задания к закрытию месяца.

· Задания к заполнению этапов производства.

· Задания к отражению в бюджетировании.

· Задания к отражению экземпляров бюджета.

· Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации.

· Задания к распределению расчетов с клиентами.

· Задания к распределению расчетов с поставщиками.

· Задания к расчету графика производства.

· Задания к расчету нормативной длительности производства.

· Задания к расчету себестоимости.

· Задания к формированию записей книги покупок/продаж.

Список заданий, которые должны быть выполнены после перепроведения документов, зависит от движений, регистрируемых при проведении документов.

Более подробная информация представлена на сайте 1С:ИТС .

Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года
Механизм оффлайновых взаиморасчетов с партнерами.
Взгляд изнутри
Андрей Лабынин, 1С

Зачем нужен механизм оффлайновых расчетов?

Для выделения в учете авансов (поступивших
от клиентов или выплаченных поставщикам)
Определение суммы аванса в валютах регламентированного и
управленческого учета
Для детального учета взаиморасчетов до первичных
(расчетных) документов (имеет смысл при расчетах по
договорам или заказам)
Для отражения переоценки расчетов с клиентами и
поставщиками
2

Из каких частей состоит?

Исходные данные
Контроль актуальности
Расчетный механизм
Учетные регистры
3

Что является исходными данными?

Исходные данные – это оперативные
расчеты с клиентами и поставщиками
Формируются при проведении первичных
документов
Содержат информацию о суммах
взаиморасчетов в трех валютах (по курсу на
дату документа):
В валюте взаиморасчетов
В валюте регламентированного учета
В валюте управленческого учета
4

Как контролируется актуальность расчетов?

Используется новый механизм контроля
актуальности расчетов – без границы последовательности
Было
Новый механизм
Две последовательности:
- Проведение по расчетам с клиентами
- Проведение по расчетам с поставщиками
Два регистра сведений:

клиентами
- Задания к распределению расчетов с
поставщиками
Последовательность «скидывается»
автоматически платформой
Записи в регистр выполняются
программно
Блокировалась таблица
последовательности – отрицательно
влияло на параллельность работы
Блокировки не нужны
5

6

Как работает контроль актуальности расчетов?

7

Как удалось избавиться от блокировок?

Документ 23
Документ 22
Номер задания = 2
Документ N
…
Документ 2
Документ 1
Номер задания = 1
Распределяемые
данные
Задания к распределению расчетов с клиентами
Запущено
распределение
8

Учетные регистры

Скорректирована структура учетных
регистров
Расчеты с клиентами по документам
Расчеты с поставщиками по документам
Удалено измерение
«Дата платежа»
Реализован расчет
дат платежа в отчетах
Удалены ресурсы
«К отгрузке»,
«К оплате»,
«К возврату»
Регистры теперь
используются только
для анализа
фактической
задолженности
9

10. Расчетный механизм

Унифицирован код распределения расчетов
Базовый код, структура и принципы унаследованы из партионного
учета
Расположен в общем модуле «Распределение
взаиморасчетов»
10

11. Известные проблемы и способы их решения

Проблема
Решение
Изменение заказа «скидывало»
последовательность расчетов
Заказы клиентов и заказы поставщиков
больше не используются в
оффлайновых расчетах
Формирование отчетов по расчетам у
других пользователей приводило к
«блокировкам» при проведении
документов
Решилось отказом от использования
последовательностей
Формирование отчетов по расчетам
могло выполняться очень долго из-за
восстановления последовательности
Реализовано «точечное» распределение
расчетов только по выбранному
партнеру.
Запускается фоновое задание для
распределения расчетов.
11

12.

Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года
Спасибо за внимание!

При формировании Поступлений ДС из рабочего места Безналичные платежи , в документе указывается объект расчетов и соответствующее основание платежа в зависимости от заданного в договоре / соглашении порядка расчетов. Пусть у нас есть к поступлению ДС отгрузки:

Если сформировать Поступление ДС по договору, то в объекте расчетов автоматически заполнится договор:

Если по заказу - то заказ:

А если по РТУ - то заполнится РТУ:

Если в случае порядка расчетов По накладным клиент разом пришлет сумму за несколько отгрузок, разносить ее на конкретные заказы или РТУ придется вручную.

Вопрос 9.7 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. С точки зрения ведения взаиморасчетов, ручного распределения по отгрузкам товаров не требуется при ведении взаиморасчетов по:

1. Договорам
2. Заказам
3. Накладным
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 2 и 3
6. Варианты 1 и 3

Верный ответ - четвертый. Если ведем расчеты по договору ли по заказам, то в платежах отгрузки (РТУ) не указываются.

Вопрос 9.8 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. С точки зрения ведения взаиморасчетов, требуется выполнение ручного распределения оплат по отгрузкам товаров при ведении взаиморасчетов по:

1. Договорам
2. Заказам
3. Накладным
4. Варианты 1 и 2
5. Варианты 2 и 3
6. Варианты 1 и 3

Проверено. Верный ответ - третий. Если ведем расчеты по накладным - то указываем РТУ.

Вопрос 9.13 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. С точки зрения ведения взаиморасчетов по договорам, распределение оплат по накладным производится:

1. При выполнении операции "Зачет оплаты"
2. Регламентным заданием
3. Данная операция при таком способе ведения взаиморасчетов не выполняется.

Проверено. Верный ответ - второй.

← Вернуться